O konceptu obchodni metody

Obchodovat market muzeme neprebernym poctem technik. Zadna neni ta nejlepsi . Je pouze technika ,ktera nam nejlepe vyhovuje. Vyberem pro nas vhodne techniky obchodovani tedy zacneme.

Jeden ze zpusobu je vzit kus papiru , tuzku a rukou ( ne prez klavesnici ) napsat sebecharakteristiku kdo jsem jako trader . Jsem trpelivy, nebo potrebuji neustalou “akci”,jsem intelektualne zamereny (potrebuji pochopit sirsi souvislosti…),nebo preferuji jednoducha reseni ( staci mi soubor jednoduchych signalu “Buy,Sell” …), takovych otazek existuje mnoho. Cilem je vytvorit si predstavu , ktera technika obchodovani me bude vyhovovat i po roce, dvou.Na zaklade vysledku procesu sebepoznani si zuzime okruh vyberu technik az po fazi rozhodnuti pro tu ktera splnuje predpoklady dlouhodobejsiho pouziti. Pak uz neztracejme cas hledanim , mozna jeste lepsi…techniky, ale zamerime se na vybranou techniku a tu dovedeme k mistrovskemu zvladnuti.Teprve po uspesnem back testu a uspesnem praktickem tradingu muzeme pristoupit k rozsireni porfolia pouzivanych obchodnich technik.

Je tady jeste jeden dulezity krok .Odpoved na otazku , proc chci tradovat.Jaky je nas skutecny duvod k tomuto rozhodnuti . Tradovani vnimam : – jako snadnou cestu ke zbohatnuti..ziskani nezavislosti .. ,zabavu,..nebo jako nastroj celozivotniho sebezdokonalovani….a pod.?

Pokud je duvodem naseho tradingu zabava – hobby , pak nemame problem prubezne platit za ztraty,protoze kazda zabava neco stoji.Rovnez nebudete plytvat energii , casem a penezy do vzdelani ….Ve skutecnosti tedy nemuzeme ocekavat stabilni zhodnocovani naseho “kapitalu”, ale adrenalin a radost ze hry.

Profesionalni tradovani je jine naladeni , je to profese jejiz napln je zhodnocovani kapitalu. Pokud se rozhodnete studovat , napriklad medicinu s pouhou vidinou dobre placeneho zamestnani a spolecenske prestize ,mate vysokou pravdepodobnost, ze skolu nedodelate,nebo budete spatny doktor. Podobne to je ve sportu. Jake sance davate cloveku , ktery se “rozhodne” stat se profesionalnim hokejistou v NHL ,protoze tito sportovci vydelavaji velke penize, ale hokej a vubec sport ho zas tak moc nebavi ?

Premyslejte … Stat se uspesnym traderem vas bude stat penize , mnoho casu samostudia a intenzivni prace na sobe. Pokud nejste 100% “in” ,tak nezacinejte neco , cemu hluboko v sobe neverite. Nejste li dostatecne motivovani ( nemate li jasny cil ) ,prezto ale ocekavate profesionalni vysledky ,pak to pri prvnich nezdarech ,obtizich stejne vzdate. Ztratite cas ,penize a sebeuctu.

Na druhou stranu,pokud sjednotite vsechny sve aktivity k dosazeni cile stat se uspesnym traderem,tak toho dosahnete .

Co musi Obchodni technika minimalne splnovat :

  1. Zpusob vyhledavani kondice marketu pro nastaveni tradu
  2. Signaly a “potvrzeni” k nastaveni tradu
  3. Zpusob nastaveni Stop a Prvniho (minimalniho) target
  4. Zpusob rizeni prubehu a ukonceni tradu

Pokracovani priste ……………

Obchodovani  vln.

( Vynatek  z  pripravovane knihy )

Uvodem

Elliotova vlnova teorie je skvelym analytickym nastrojem,  neresi vsak  zpusob obchodovani pohybu marketu. Ucelem me knihy je poskytnout predstavu ,jak zapracovat teorii Elliottovych vln do praktickeho , efektivniho obchodniho systemu.
”Tajemstvim” dlouhodobe uspesneho obchodovani marketu je zalozeno predevsim na disciplinovanem dodrzovani zasad nastaveni a rizeni tradu podle pravidel   overeneho obchodniho systemu.

Hlavni myslenky teorie Elliottovych vln .
1)Pohyb marketu je tvoren peti vlnami po kterych nasleduje “trivlnovy”  korektivni pohyb ,jdouci proti hlavnimu trendu (toto nazyvame Zakladni osmivlnove schema).
Prakticky vyznam: Jakmile urcime misto ve kterem se aktualne market nachazi,pak jsme schopni s vysokou pravdepodobnosti odhadnout delku a cas nasledujiciho pohybu…                                                                                                                                                                    Napriklad:          Jestli ze na zaklade analyzy identifikujeme pozici marketu – konec vlny dve,pak ocekavame silnou,jednodnoduchou ,prodlouzenou impulzivni vlnu (vhodne misto pro nastaveni ENTRY).Naproti tomu zjistenim ,ze jsme na konci (a) vlny dostavame signal ze market zpomali, struktura vlny (b) bude komplikovana, berouci cas a nevhodna pro nastaveni tradu……..

2)Pohyb marketu je tvoren soucasne na sebe navazujicimi fraktaly,ktere dohromady vytvori obrazce o stupen vyssiho radu.To znamena, ze zvetsenim (prechodem do mensiho casu na vasem chart) rovnez uvidime struktury zakladnich obrazcu (impulz,diagonal,Zig Zag,Flat,Trojuhelnik).
Prakticky vyznam:
Fraktaly pohybu nam umoznuji tvorbu “vnitrnich” clusters,nastaveni obchodu s mensimi Stops,presnejsi orientaci “uvnitr” obrazce….


3)Pohyb marketu je vyjadrenim masove psychologie investoru a je tvoren kombinaci  trinacti obrazcu(pro zacatek budeme pouzivat jen pet zakladnich,Ipuls,Diagonal,ZigZag,Flat a Trojuhelnik) .Kazdy obrazec reprezentuje  masovou   psychologii  traderu v danne etape vyvoje marketu.
Prakticky vyznam: Charakteristicka psychologie vln nam pomaha identifikovat,nebo potvrdit  spravnost nasi analyzy.

Napriklad .Na konci druhe vlny nastavime Entry a ocekavame prudky,jednoduchy pohyb ,se silnym narustem investovaneho kapitalu pro vlnu tri.Pokud ale na konci Base channelu vidime slaby pohyb s divergenci ,pak to bude signal,ze jsme pravdepodobne ve  vlne “C” ZigZag (jeden z  korektivnich obrazcu) a ne ve treti vlne,jak jsme si puvodne mysleli.

Zakladni  pravidla Elliottavy vlnove teorie:
Druha vlna nemuze koncit mimo prostor prvni vlny.
Treti vlna v peti vlnovem cyklu nemuze byt nejkratsi vlnou.
Ctvrta vlna nemuze zkoncit v prostoru prvni vlny.

Prakticky vyznam:Diky  pravidlum jsme schopni  stanovit “K” levels,tzn. urovne ,kam se uz market nemuze vratit.To jsou zaroven urovne  kam posouvame v reakci na pohyb marketu nase Stopky a tak ochranujeme dosazeny zisk v otevrenem obchodu.Napriklad:Pokud tradujeme impuls od konce druhe vlny ,tak zaciname se Stop na pocatku vlny jedna.Jakmile market prorazi “base channel” tak posuneme Stop na konec druhe vlny.Nad prostredkem treti (casto byva Gap) posuneme Stop na konec  prvni a td…V praxi pouzivame fraktaly k jeste presnejsimu posouvani Stopek.

Po ukonceni peti vln impulsu ocekavame korekci do prostoru predchozi ctvrte vlny.
Prakticky vyznam:Uzitecne  pravidlo pro nastaveni 1. “Targetu” pro trade v korekci .

Gudelines , to znamena  obvykle chovani vln ,ktere ale nemusi vzdy nastat, ……. na rozdil od pravidel. :

Ctvrta vlna je skoro vzdy tvorena rozdilnym korektivnim obrazcem ,nez jak je tvorena druha vlna .                                                                  Prakticky vyznam:  Pokud je vlna dve tvorena formou ZigZag , pak ocekavame ze ctvrta vlna bude trujuhelnik ,nebo Flat( nebo kombinace paterns) a soustredime se na vyhledavani charakteristickych  signalu , ktere nam jiz  v pocatku korekce  napomohou identifikovat  o jaky  typ korekce  se jedna a tim  zahajit   pripravu k  nastaveni  trade pate vlny.

Druha vlna  je obvykle ZigZag,nebo ZigZag kombinace.
Prakticky vyznam: Tradovat  Impuls od zacatku  prvni vlny neni efektivni ,protoze druhe vlny jsou hluboke a vezmou nam zpet  vetsinu dosazeneho  zisku  z obchodu prvni vlny.

Pokud je vlna 1 korektovana ve sve prvni casti impulzem ( vlna A),  pak  konec  (B) vlny poslouzi jako  prilezitost k nastaveni Entry tradu vlny (C) druhe vlny.V tomto prostoru budeme mit dostatecnou evidenci o tom    jak  a kde vlna (C) zkonci.

Impuls se obvykle pohybuje v channel.
Spojenim primky konce druhe a konce ctvrte vlny vytvorime zakladnu pro “konecny” channel .Dokonceni  channel provedeme rovnobezkou z konce prvni vlny ( pokud je treti velmi prudka ,tak z konce treti).Pata vlna obvykle dojede do konce channel ( nebo do jeho centralni casti).

Prakticky vyznam: Guideline signalizuje moznost ukonceni pate vlny a tim celeho impulzu .Bude nasledovat kratkodoba zmena trendu pro zformovani korekce.

Pokud je treti vlna prodlouzena ( obvykle byva) ,pak ocekavame delku prvni vlny stejnou s delkou pate vlny a nebo jejich vztah bude vve fibo pomeru 0.618, nebo 1.618 …..

Prakticky vyznam: V souladu s predchozi guideline o “Konecnem channel” a “guideline” , pokud je treti vlna prodlouzena jsou casto prvni a pate vlna v pribuznem fibonachi vztahu , mame nyni k dispozici cenove urovne pro tvorbu odhadu konce pate vlny – “clusters”.


Diky tomu,ze vsechny vlny cyklu jsou staveny soubezne z fraktalu,muzeme  uplatnit  tuto techniku na vsech urovnich vyvoje marketu k odhadu nasledujiciho  pohybu marketu.